Stewart Investors - Asia Pacific Leaders Sustainability Fund

Stewart Investors sucht nach Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind. Sie setzten auf Unternehmen, die Anonymität der Berühmtheit vorziehen, Unternehmen, die nicht von politischer Klientel abhängig sind, und Unternehmen, deren Finanzen solide und nicht schwach sind. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Qualität, und Stewart Investors bleibt gegenüber vielen der großen, bekannten Unternehmen gleichgültig, ungeachtet der niedrigeren Bewertungen.

Key Informationen

Investmentkategorie Asien ex-Japan Aktien
ISIN IE00BFY85M14
Referenzindex MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index
Auflagedatum 18. Februar 2019
Assets Under Management (AUM) 753,4 Mio. EUR*
Laufende Kosten 0,88%

*Stand: 29. Februar 2024

Strategie

Der Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund verfolgt gemäß Artikel 9 das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Dabei investiert der Fonds in Aktien hochwertiger Unternehmen, die in der Lage sind, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und davon zu profitieren. Diese Unternehmen haben im Allgemeinen einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Nicht mehr als 50% werden in China A-Aktien investiert.

Performance

1 Jahr (Fonds / Benchmark) 5,9% / 3,4%
3 Jahre (Fonds / Benchmark) 11,3% / -8,5%
5 Jahre (Fonds / Benchmark) 41,6% / 19,7%

Kumulierte Performance in %, bis 29. Februar 2024

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Portfolio

Zum 31. Dezember 2023 hatte der Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund 41 Holdings. Alle Unternehmen leisteten einen Beitrag zu mindestens einer Säule der humanen Entwicklung im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung; 26 Unternehmen (63%) leisteten einen Beitrag zu Lösungen für den Klimawandel.

Nach Ländern ist der Fonds zu 41,7% in Indien engagiert (Benchmark 17,0%), 10,7% in Taiwan (Benchmark 16,2%) und, entgegen der Benchmark (0%), 10,7% in Japan. Auf China entfallen 8,3% (24,9%), Australien 7,1% (16,5%), Südkorea 5,7% (12,1%), Singapur 4,7% (3,0%), Indonesien 3,0% (1,9%), Neuseeland 2,5% (0,4%), andere 3,9% (8,1%). Auf Cash und Cash-Äquivalente entfallen 1,5% (0%).

Die fünf größten Sektoren sind Informationstechnologie 26,1% (Benchmark 21,9%), Health Care 21,5% (5,0%), Finanzwerte 18,1% (22,9%), Basiskonsumgüter 15,7% (4,5%) und diskretionäre Konsumgüter 11,1% (12,6%).

Die fünf größten Holdings im Portfolio sind:

  • Mahindra & Mahindra – 7,8% (Indien)
  • Hoya Corporation – 5,4% (Japan)
  • HDFC Bank – 5,2% (Indien)
  • Samsung Electronics – 5,0% (Südkorea)
  • Oversea-Chinese Banking Corporation – 4,7% (Singapur)

 

Wenn nicht anders angegeben, Stand 29. Februar 2024.